附件 4 4
关于深圳市××××有限公司 ××项目投资得 专 项 审 计报 告 目录
页数 一、××项目投资专项审计报告
二、深圳市××××有限公司 关于××项目投资情况报告
三、审计机构营业执照及执业许可证复印件
关于深圳市××××有限公司 ××项目投资专项审计报告
××字[2013]×××
深圳市××××有限公司: 根据《深圳市建筑节能资金管理办法》(深建字[2012]64号)、《深圳市散装水泥专项资金使用管理规程》(深建字[2013]239号)得要求,我们接受委托,对深圳市××××有限公司(以下简称××公司)××项目投资情况进行审计。
××公司管理层得责任按照《深圳市建筑节能资金管理办法》(深建字[2012]64号)、《深圳市散装水泥专项资金使用管理规程》(深建字[2013]239号)得要求,提供真实、合法、完整得相关资料,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
我们得责任就是在实施鉴证工作得基础上对XXXXXXX管理层编制得上述报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其她鉴证业务准则第3101号—-历史财务信息审计或审阅以外得鉴证业务》得规定执行了专项审计业务。该准则要求我们计划与实施鉴证工作,以对鉴证对象信息就是否不存在重大错报获取合理保证。在专项审计过程中,我们进行了审慎
调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要得程序,并根据所取得得材料做出职业判断。我们相信,我们得鉴证工作为发表意见提供了合理得基础。
现将××项目投资情况报告如下:
一、 项目概况 说明项目承担单位得基本情况:包括项目单位名称、所有制性质、主营业务、地址、法定代表人、项目联系人及联系方式. 说明项目情况:包括项目名称、建设地点、项目性质、建设规模及内容、项目建设完成情况。
二、 截至 201
年
月
日项目投资情况 ( ( 一) ) 项目投资情况
截至 201 年 月 日止,项目投资情况如下: 项目 金额(万元)
其中:已付款 其中:尚未付款 备注 设备投资
土建投资
合计
按申请文件,或批复文件中对项目列明得投资类别,说明截至某基准日投资情况。
(二)项目投资得核算情况
截至 201 年 月 日止,××项目投资
万元,××公司在法定财务账簿中分别记载于:固定资产
万元,在建工程
万元,存货
万元,无形资产
万元,开发支出
万元,管理费用
万元.
三、 实施××项目投约束条件得落实情况 逐项引述发改委或其它批复文件中,对项目投资得约束条件,并说明公司得落实情况 附件:深圳××××有限公司××投资项目截至 201 年 月 日止得设备投资明细表 深圳××××有限公司××投资项目截至 201 年 月 日止得土建投资明细表 ××××会计师事务所
中国注册会计师
有限责任公司
中国注册会计师
中国
××
2013年 月
日 深圳市××××有限公司 ××投资项目设备投资明细表 序号 设备名称 型号 生产厂家 数量 单价 总价 存放地点 使用状况
深圳市××××有限公司 ××投资项目土建投资明细表 项目名称 宗地面积 建筑面积 投资金额(万元)
土地价款 规划设计等前期工程费 基础设施费 建安工程费 公共配套费 开发间接费用 其它 合计