医院财务 出纳职责
（1）在财务办公室主任领导下，办理现金收付和银行结算业务，严格遵守国家财经纪律。
（2）复核会计填制的支出凭单与附件单据金额是否相符，认真做好银行存款及库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
（3）及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
（4）每日将住院处、门诊收费处收款入库，并当日存人银行，逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
（5）严格执行国家现金管理制度，按核定限额使用现金。
（6）工作时间要集中精力，减少差错，认真填写各种银行凭证，字迹、内容清楚，金额正确。
（7）每月与银行核对账面余额，发现问题及时查找，编制银行存款余额调节表，做到月底账面余额与银行账面余额相符。
（8）随时掌握银行存款情况，不准开具空头支票。
（9）做好出纳印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
（10）依法执业，严谨求实，尊重患者，优质服务，团结协作。严格遵守《医疗机构从业人员行为规范》，廉洁自律，不向服务对象索取或收受"红包"等财物;不利用执业之便谋取不正当利益;不收受
医疗器械、药品、试剂等生产、销售企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成;不违规参与医疗广告宣传和药品医疗器械促销。