国企十四五战略规划（全文）
1 发展现状评估 .......................................... 7 1.1 发展历程 .......................................... 7 1-1.1 发展回顾 ..................................... 7 1.1.2 历年产值利润等情况 ............................ 8 1.2 基本状况 .......................................... 8 1.2.1 组织结构...................................... 8 122 人力资源状况 .................................. 9 123 资产状况 ..................................... 10 1.2.4 近期营运状况 ................................ 12 1.3 现状评估分析 ..................................... 13 1.3.1 优势分析 .................................... 13 1.3.2 劣势分析..................................... 15 2 环境市场机会 ......................................... 19 2.1 外部环境市场分析一机遇 ........................... 19 2.1.1 疏浚与吹填市场分析 ........................... 19 2.1.2 水利工程市场分析 ............................. 24 2.1.3 国外工程市场分析 ............................. 26 2.2 外部环境竞争分析一挑战 ........................... 27 疏浚与吹填行业主要竞争态势 ...................
2.2.2 水利工程施工行业的主要竞争态势 ............... 29 3.1 指导思想 ......................................... 30 3.2 总体战略定位 ..................................... 31 3.2.1 总体战略开发方向概述 ......................... 31 3.2.2 加快施工业的发展 ............................. 32 3.2.3 积极开拓相关产业的发展 ....................... 34 4 、 “十四五”发展目标 ................................. 35 4.1 业务发展目标 ..................................... 35 4.1.1 疏浚与吹填业务 ............................... 35 4.1.2 水利工程 ..................................... 35 4.1.3 施工资质 ..................................... 36 4.2 规模发展目标 ..................................... 36 4.2.1 成立疏浚公司，主营疏浚与吹填施工业务 ......... 36 4.2.2 成立水利公司，主营水利工程施工业务 ........... 37 4.2.3 成立基础公司，主营真空预压基础处理施工业务 ... 37 4.2.3 成立港航公司，主营港口与海岸工程施工业务 ..... 38 4.2.4 成立国外工程事业部，开拓国外工程施工业务 ..... 38 4.2.5 成立市政公司，主营市政与公用工程施工业务 ..... 39 4.3 产值增长目标 ..................................... 40 4.4 人才培养目标 ..................................... 40 4.5 管理控制目标 ..................................... 42 2
率小于 10%）
。柱绝重大恶性事故。
................. 42 4.5.2 质量管理目标：合格率达到 100%; 优良率达到 85% 以 上，顾客满意度 90 分以上。
........................ 42 4.5.3 技术管理目标：形成公司的核心技术，促进施工技术和 管理升级，争创省、部优工程，积极申报工法、专利、 QC成 果，推广“四新”技术应用，在消化吸收基础上进行自主创新 , 增强竞争力和发展后劲。
........................... 43 4.5.4 成本管理目标：不仅要取得项目的预期利润，还要取得 超预期收益。在此基础上，项目部与公司按照《 XX 集团公司 项目部考核与奖罚办法》进行超预期收益的分成，力争实现提 升公司效益，提高员工收入的目标。
.................. 43 4.5.5 设备管理目标：完好率达到 100%, 利用率达到 80% 以 上，并实现施工机械的保值增值。
.................... 44 4.5.6 压缩管理费目标：与效益增长相匹配。
............ 44 4.5.7 人员管理目标：培育核心管理团队，加大对核心管理团 队的激励，增强公司凝聚力，实现抢险队与 XX 集团公司人构 0
................................................................................................ 45 4.5.9 推进奖励机制和项目经理选拔任用机制 ............ 45 4.5.10 体制管理目标：
.............................. 45 3
5 实现“十四五”发展的保证措施 .......................... 46 5.1 人力资源发展的战略与对策 ......................... 46 5.1.1 加强人力资源的选拔与配置 ..................... 46 5.1.2 加大人力资源培养与开发的投入 ................. 46 5.1.3 建立有效的激励机制 ........................... 46 5.2 建设高素质的人才队伍 ............................. 47 5.2.1 提升高、中层管理人员的管理意识 ............... 47 5.2.2 抓好项目经理的培养 ........................... 48 523 保持中青年骨干队伍的稳定 ..................... 48 5.2.4 强化技术工人的技能培训 ....................... 49 5.3 进一步开拓市场经营工作 ........................... 49 5.3.1 强化成本控制，保持成本领先优势 ............... 49 5.3.2 进一步搞好市场经营工作 ....................... 50 5.3.3 逐步进入国外市场 ............................. 51 5.4 完善治理结构，建立符合公司特点的激励与约束机制 ... 51 5.4.1 现行的制度体系是实现发展的基石 ............... 51 542 公司的治理结构有待进一步完善.................. 51 5.4.3 建立有效的约束与激励机制是发展的必由之路 ..... 52 5.4.4 机制改革的思路与措施 ......................... 52 5.5 进一步强化设备管理工作 ........................... 53 5.5.1 加强基础工作管理，确定工作标准 ............... 53 4
5.5.3 加强各类设备技术状况的管理 ................... 54 5.5.4 加强各类设备运行动态的管理 ................... 55 5.6 继续建造大中型挖泥船 ............................. 55 5.7 企业文化的重塑与发展 ............................. 56 5.7.1 加强企业的制度建设 ........................... 56 5.7.2 加强企业的环境建设 ........................... 56 5.7.3 塑造良好的企业形象，增强企业竞争力 ........... 57 5.7.4 用企业精神鼓舞人、激励人 ..................... 57 5.8 开拓相关产业“十四五”规划 ....................... 57 5.8.1 已有土地与基础设施 ........................... 58 5.8.2 开拓相关产业“十四五”规划 ................... 59 5.9 构建六大管理体系，实现“十四五”管理控制目标 ..... 63 5.9.1 建立脉络清晰、畅通高效的生产指挥体系 ......... 63 5.9.2 建立核心团队能力建设保障体系 ................. 64 5.9.3 建立完善的目标责任成本控制体系 ............... 64 5.9.4 建立客观公正的项目绩效评价体系 ............... 65 5.9.6 完善“三标一体”管理体系 ..................... 65 6 、集团公司展望 ........................................ 66 6.1 集团公司的优势分析 ............................... 66 6.1.1 集团公司的产权多元化,可充分发挥法人治理结构的优势。
......................................................................................................... 66 集团公司可以立足于“水，做好“水”产业。
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6.1.3 充分发挥集团的聚集优势。
..................... 67 6.2 集团公司管理模式的探索 ........................... 67 6.2.1 首先集团公司要建立权责清晰、合理的行政管理体系、资 产管理体系、经营管理体系。
....................... 67 6.2.2 建立有效的集团管控模式. ...................... 67 6.2.3 建立集团合理的经营风险管理体系。
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1 发展现状评估 1.1 发展历程 1.1.1 发展 0 顾 集团公司前身是总公司， 1992 年成立初始， XX 委用事业发 展基金作为启动资本，注册资金 1806.76 万元。
1995 年 X 委对总 公司进行了调整重组，对产业结构重新定位，开拓清淤吹填市场， 陆续投资塘沽基地清淤码头、建造了挖泥船等，奠定了公司的发 展基础。至 2006 年注册资本金已扩增至 5057.3 万元。
为进一步明晰产权，做大做强委属企业，保障 X 委水利事 业的可持续发展，按照 XX 委的指示精神，总公司改制组建为集 团公司，由委属 4 方股东共同出资设立，注册资本：
47092.5 万 元人民币。
集团公司以母公司（总公司）为龙头，含两家全资子公司: XXX 工程有限公司、唐山市 XXX 水利水电工程有限公司； 3 家 控股子公司：天津 XXX 水利水电工程有限公司、天津市 XXX 科技咨询有限责任公司和天津市龙 XXX 发展有限公司。
集团公司的经营范围：以水利水电、港口、围海造陆施工 为主，同时具有勘测设计、咨询、软件开发、系统集成、信息服 务等资质。
十几年来，总公司由原来的 30 多人发展到今天的 12000 多人 产值逐年增加，由成立之初 （1995 年）只有 188 万元，到 2019 年 7
亿元；公司施工领域也从单一的水利工程清淤、筑堤施工，拓 展到泵站、拦河闸等大型水利工程，大型吹填工程，真空预压造 地等港口与海岸工程中。
2012 年通过 IS09000 认证。
2016 年取得水利水电总承包一级资质。
2017 年开展了 “质量、环境、职业建康安全”三标一体贯标 工作。
2019 年完成集团公司的改制工作。
多年来，在各项评比考核中，多次获得了 XX 委“先进集 体”、业主“重合同守信誉单位”，水利部“效绩考核优秀单位” 等荣誉称号 O LL2 历年产值利润等情况 总公司自 1995 年重组，大致经历了两个发展阶段。第一阶 段 1995-1999 年，以经营咨询服务业为主。第二阶段 2010 年至今, 以经营工程施工业为主。特别是 2014 年后面向市场，抓住天津 滨海新区开发建设的有利时机，以系统外水利行业的施工为主， 实现了跨越式发展。产值由 1995 年的 188 万元，提升到 2019 年 的 198.1 亿元。
12 基本状况 8
为主，以项目部为中心的生产经营活动（矩阵结构）为辅.基本 能够达到横向纵向关系协调，层级信息沟通顺畅的工作状态。
122 人力资源状况 XX 集团公司目前有职工 1225 人，主要由两类人员组成：事 业编制 （XX 委抢险队）人员 142 人，企业编制人员 883 人，在 企业编制的人员中签订《劳动合同》的人员为 332 人，签订《劳 务协议》人员为 51 人。
图 19
1221 人员的男女比例 男职工 789 人，女职工 536 人。男女职工比例约为 5 ：
1 。
1-2.1.2 人员的年龄分析 50 岁以上 41 人， 50・30 岁 108 人， 30 岁以下 876 人。
122.2 人员的学历分析 本科以上学历 544 人，专科学历 146 人，硕士及以上 165 人;
本科以上 专科 中专及高中 高中以下 图表 4 122.3 人员的职称及执业资格 正高级职称 62 人，高级职称以上 118 人，中级职称 416 人, 初级职称 543 人。
水利水电一级建造师 166 A, 二级建造师 613 人，港口与航 道一级建造师 210 人。
123 资产状况 1995 年初公司资产规模只有 800 万元，通过多年经营的积累至 2019 年末公司资产规模达到了 653.5 亿元， 15 年来公司资产状 况简单对比见下表：
10
资产状况对比表 单位: 万元 资产项目 1995 年重组初期 1999 年末 2004 年末 2009 年末 流动资产 69 1095 3202 13833 固定资产 757 1770 1477 13395 长期投资
1002 961 7120 其他资产
110 213 资产总额 826 3867 5750 34561 从对比表中可以看出，公司在 1995 年重组后，资产呈现飞 跃式增长， 1999 年资产总额是 1995 年的 5 倍，而 2009 年资产规 模已经发展到 1995 年的 42 倍。尽管资产增长有 XX 委追加投入 和 2009 年成立企业集团增加注册资本的因素，但不容忽视的是, 公司在多年的生产经营中，也积累了相当数量的资产。他们主要 体现为几下几部分：
123.1 购置固定资产约 7550 万元 ① 购置龙潭路底商 1999 年，公司购置位于龙潭路的底商约 1000 平米，共计投 入资金约 500 万元 （2008 年评估价 980 万元）。
② 建造海华 2 号挖泥船及附属设备 2007 年公司筹资建造了 2000 方/小时挖泥船“海华 2 号”， 总计投资约 4650 万元。
③ 公司内部生产设备购置等 II
自 1995 年公司购置了交通工具、挖泥船管线、测量仪器等 资产，共计 2400 万元。
123.2 对外投资 历年来公司出资约 1000 万元购买了中水公司、龙网公司大 部分股份。
1.2.4 近期营运状况 近年来， XX 委系统内工程逐渐减少；要想发展，就必须到 市场上去搏杀，必须抓住滨海新区开发的历史机遇。近 10 年来, XX 委系统外的施工产值比例越来越高；近 5 年 XX 委系统外的 施工产值比例均在 90% 以上。公司积极寻找市场，在施工业利润 稀薄的情况下，即保证了公司日常经营资金的需要，也实现了国 有资产的保值增值。
营运能力指标分析 资产项目 1995 年重组初 期 1999 年末 2004 年末 2009 年末 流动资产周转率 0.12 0.43 1.14 1.87 固定资产周转率 0.06 0.32 2.24 1.88 总资产周转率 0.03 0.13 0.61 0.77 12
从上表可以看出从营运能力分析的几个指标可以看出，公司 在营运能力方面是一个逐渐提高的过程。流动资产周转率的提高 说明：公...